Margin Call and Stop Out on Exness for Thai traders

Home » Margin call

Margin Call and Stop Out: Mechanisms, Prevention, and Management

การซื้อขายด้วยเลเวอเรจบน Exness ต้องเข้าใจระบบ Margin Call และ Stop Out ซึ่งเป็นกลไกป้องกันความเสี่ยง หากระดับมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนหรือปิดตำแหน่งอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเกินทุน การเข้าใจวิธีคำนวณและการป้องกันจะช่วยให้จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Core Concepts

Margin Explained

มาร์จิ้นคือหลักประกันที่ใช้ในการเทรดด้วยเลเวอเรจ:

ประเภทของมาร์จิ้น:

Initial Margin (มาร์จิ้นเริ่มต้น): จำนวนเงินที่ต้องใช้เพื่อเปิดตำแหน่ง
Maintenance Margin (มาร์จิ้นรักษาสถานะ): จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิดไว้
Free Margin (มาร์จิ้นอิสระ): เงินทุนที่สามารถใช้เปิดตำแหน่งใหม่ได้

สูตรคำนวณพื้นฐาน:

Initial Margin = ขนาดตำแหน่ง ÷ เลเวอเรจ
Maintenance Margin = Initial Margin × อัตราการรักษาสถานะ (ประมาณ 50-80%)
Free Margin = Equity – Used Margin
Margin Level = (Equity ÷ Used Margin) × 100%

ตัวอย่างการคำนวณ:

ขนาดตำแหน่ง: 1 ล็อต EUR/USD (100,000 EUR)
เลเวอเรจ: 1:100
Initial Margin: $1,000 (100,000 ÷ 100)
เงินทุนในบัญชี: $2,000
Free Margin: $1,000 ($2,000 – $1,000)
Margin Level: 200% (($2,000 ÷ $1,000) × 100%)

Margin Call vs Stop Out

ความแตกต่างระหว่าง Margin Call และ Stop Out:

Margin Call:

การแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์เมื่อ Margin Level ลดลงถึงระดับที่กำหนด
โดยทั่วไปเกิดขึ้นที่ 100-120% Margin Level
เป็นการเตือนให้เพิ่มเงินทุนหรือลดความเสี่ยง
ไม่มีการดำเนินการบังคับในขั้นตอนนี้
รูปแบบการแจ้งเตือน: อีเมล, SMS, การแจ้งเตือนในแพลตฟอร์ม

Stop Out:

การปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อ Margin Level ลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤต
โดยทั่วไปเกิดขึ้นที่ 30-50% Margin Level
ระบบจะปิดตำแหน่งที่ขาดทุนมากที่สุดก่อน
ดำเนินการจนกว่า Margin Level จะกลับมาเหนือระดับ Stop Out
เป็นกลไกป้องกันการขาดทุนเกินเงินทุน

ระดับที่กำหนดบน Exness:

Margin Call Level: 40-60% (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี)
Stop Out Level: 0-30% (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี)
ตรวจสอบระดับที่แน่นอนในข้อกำหนดของบัญชีที่ใช้

Calculation Methods

Real-Time Margin Calculation

วิธีการคำนวณมาร์จิ้นแบบเรียลไทม์:

องค์ประกอบในการคำนวณ:

Account Balance: เงินในบัญชีรวมกำไร/ขาดทุนที่ปิดไปแล้ว
Floating P/L: กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ได้ปิดจากตำแหน่งที่เปิดอยู่
Equity: Balance + Floating P/L
Used Margin: มาร์จิ้นที่ถูกใช้ไปสำหรับตำแหน่งที่เปิดอยู่
Margin Level: (Equity ÷ Used Margin) × 100%

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง:

การเคลื่อนไหวของราคาตลาด
การเปิดตำแหน่งเพิ่ม
การปิดตำแหน่ง
การฝากหรือถอนเงิน
การปรับเปลี่ยนเลเวอเรจ

วิธีติดตาม Margin Level:

หน้า Terminal ในแพลตฟอร์ม MetaTrader
หน้า Trade ใน Personal Area ของ Exness
แอปพลิเคชัน Exness Trader
การตั้งค่าการแจ้งเตือนส่วนตัว

Instrument-Specific Considerations

ข้อพิจารณาเฉพาะสำหรับเครื่องมือการซื้อขายต่างๆ:

Forex:

คำนวณในหน่วยของสกุลเงินหลัก (เช่น EUR ใน EUR/USD)
มาร์จิ้นแตกต่างกันตามคู่สกุลเงิน (คู่หลักใช้มาร์จิ้นน้อยกว่า)
ต้องพิจารณาค่า Swap หากถือข้ามคืน

สินค้าโภคภัณฑ์:

คำนวณตามขนาดสัญญามาตรฐาน (เช่น 100 ออนซ์สำหรับทองคำ)
ความผันผวนสูงอาจต้องใช้มาร์จิ้นมากขึ้น
มักมีเลเวอเรจต่ำกว่า Forex

ดัชนีหุ้น:

คำนวณตามมูลค่าของดัชนี
อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาร์จิ้นระหว่างช่วงก่อนและหลังตลาดเปิด
ต้องระวังช่วงประกาศข่าวสำคัญ

คริปโตเคอร์เรนซี:

ความผันผวนสูงมากต้องการมาร์จิ้นสูงกว่า
มักมีเลเวอเรจต่ำกว่าสินทรัพย์อื่น (1:2 – 1:20)
ข้อกำหนดมาร์จิ้นอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหันในช่วงตลาดผันผวน

Prevention Strategies

Risk Management Techniques

เทคนิคจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน Margin Call:

การจัดการเงินทุน:

กฎ 1-2%: เสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
รักษา Free Margin อย่างน้อย 50% ของเงินทุน
คำนวณขนาดตำแหน่งตาม Stop Loss เสมอ
ไม่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป (แนะนำ 1:30 หรือต่ำกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น)

การตั้ง Stop Loss:

ตั้ง Stop Loss ทุกครั้งที่เปิดตำแหน่ง
วาง Stop Loss ตามจุดกลับตัวทางเทคนิค
พิจารณาความผันผวนเฉลี่ยเพื่อหลีกเลี่ยง Stop Loss แคบเกินไป
ใช้ Trailing Stop เพื่อรักษากำไรและลดความเสี่ยง

การกระจายความเสี่ยง:

หลีกเลี่ยงการเปิดหลายตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กันสูง
กระจายการเทรดในหลายเครื่องมือหรือหลายกรอบเวลา
ไม่เปิดตำแหน่งใหม่เมื่อ Margin Level ต่ำกว่า 200%
ลดขนาดตำแหน่งในช่วงข่าวสำคัญหรือตลาดผันผวน

Monitoring and Alert Systems

ระบบติดตามและแจ้งเตือนเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับมาร์จิ้น:

เครื่องมือติดตาม:

แผงควบคุม Margin ใน MetaTrader
ตั้งค่าการแสดงผล Free Margin และ Margin Level
ใช้ Exness Calculator เพื่อวางแผนการเทรดล่วงหน้า
Expert Advisors สำหรับติดตาม Margin Level

ระบบแจ้งเตือน:

ตั้งค่าแจ้งเตือนที่ 150% Margin Level (ก่อนถึงระดับ Margin Call)
ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
ตั้งค่าแจ้งเตือนทาง SMS หรืออีเมลสำหรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
ใช้สคริปต์หรือ EA เพื่อปิดตำแหน่งอัตโนมัติที่ระดับกำหนดเอง

การตรวจสอบประจำ:

ตรวจสอบ Margin Level ก่อนเปิดตำแหน่งใหม่
ประเมินผลกระทบของตำแหน่งใหม่ต่อ Margin Level ทั้งหมด
ติดตาม Swap ที่อาจลดเงินทุนเมื่อถือตำแหน่งข้ามคืน
ทบทวนการใช้มาร์จิ้นเป็นประจำและปรับกลยุทธ์ตามความเหมาะสม

Handling Margin Issues

Responding to Margin Call

วิธีรับมือเมื่อได้รับ Margin Call:

ขั้นตอนทันที:

ประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วแต่ไม่ตื่นตระหนก
ตรวจสอบ Margin Level ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระบุตำแหน่งที่สร้างความเสี่ยงมากที่สุด
หยุดเปิดตำแหน่งใหม่ทันที

ตัวเลือกในการแก้ไข:

เพิ่มเงินทุน:
- ฝากเงินเพิ่มเพื่อเพิ่ม Margin Level
- ใช้เฉพาะเงินที่พร้อมสูญเสียได้
ปิดตำแหน่งบางส่วน:
- เริ่มจากตำแหน่งที่ขาดทุนมากที่สุด
- ปิดตำแหน่งที่ใช้มาร์จิ้นมากที่สุด
- พิจารณาปิดตำแหน่งที่กำไรเพื่อล็อกผลตอบแทน
ลดขนาดตำแหน่ง:
- ลดขนาดตำแหน่งที่ใหญ่เพื่อปลดล็อกมาร์จิ้น
- ดำเนินการก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางตรงข้าม

การวางแผนระยะยาว:

วิเคราะห์สาเหตุที่นำไปสู่ Margin Call
ปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันในอนาคต
พิจารณาลดเลเวอเรจหรือเพิ่มเงินทุนในบัญชี

Post Stop Out Recovery

การฟื้นตัวหลังจากเกิด Stop Out:

ประเมินสถานการณ์:

รวบรวมข้อมูลว่าตำแหน่งใดถูกปิดและเหตุใด
คำนวณผลกระทบต่อเงินทุนรวม
ประเมินสภาพตลาดปัจจุบันและแนวโน้ม
ตรวจสอบประวัติการซื้อขายเพื่อวิเคราะห์จุดผิดพลาด

การปรับกลยุทธ์:

รีเซ็ตแผนการซื้อขาย ไม่พยายาม “แก้มือ” ทันที
ลดขนาดตำแหน่งในการเทรดถัดไป (50% ของปกติ)
ลดเลเวอเรจจนกว่าจะฟื้นความมั่นใจ
ใช้ Stop Loss ที่เข้มงวดขึ้นชั่วคราว

แผนการฟื้นฟูทางการเงิน:

ตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูเงินทุนที่เป็นไปได้ (5-10% ต่อเดือน)
หลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงเพื่อคืนทุนเร็วขึ้น
พิจารณาเพิ่มเงินทุนหากเหมาะสม
เน้นการสร้างความสม่ำเสมอในการทำกำไรเล็กๆ

การเรียนรู้จากประสบการณ์:

บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ในบันทึกการซื้อขาย
ระบุจุดอ่อนในระบบการจัดการความเสี่ยง
พัฒนาแผนป้องกัน Stop Out ในอนาคต
พิจารณาการฝึกซ้อมในบัญชีทดลองก่อนกลับไปเทรดด้วยเงินจริง

คำถามที่พบบ่อย

การถอนเงินจากบัญชีส่งผลต่อ Margin Level อย่างไร?

การถอนเงินลดทั้ง Balance และ Equity ในบัญชีโดยตรง ในขณะที่ Used Margin ยังคงเท่าเดิม ส่งผลให้ Margin Level ลดลงตามสูตร (Equity ÷ Used Margin) × 100% ตัวอย่างเช่น หากคุณมี Equity $2,000 และ Used Margin $500 (Margin Level 400%) การถอน $500 จะทำให้ Equity เหลือ $1,500 และ Margin Level ลดลงเป็น 300% ($1,500 ÷ $500 × 100%) ก่อนถอนเงิน ควรคำนวณผลกระทบต่อ Margin Level และตรวจสอบว่ายังคงมีระยะห่างเพียงพอจากระดับ Margin Call หากมีตำแหน่งที่เปิดอยู่ การปิดบางตำแหน่งหรือลดขนาดก่อนถอนเงินอาจเป็นการป้องกันที่ดี

เลเวอเรจสูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงของ Margin Call อย่างไร?

เลเวอเรจที่สูงขึ้นลดจำนวนมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดตำแหน่ง ทำให้เปิดตำแหน่งขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนเท่าเดิม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในสองทาง: (1) การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยส่งผลกระทบมากขึ้นต่อ Equity (2) Margin Level เข้าใกล้จุดวิกฤตเร็วขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวตรงข้าม ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:500 ต้องการเพียง 0.2% ของขนาดตำแหน่งเป็นมาร์จิ้น ขณะที่เลเวอเรจ 1:100 ต้องการ 1% หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพียง 0.2% ในทิศทางตรงข้ามอาจทำให้ Margin Level ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกรณีแรก เลเวอเรจต่ำลง (เช่น 1:30 หรือ 1:50) ให้พื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นและเวลาในการตัดสินใจก่อนเกิดปัญหามาร์จิ้น

Margin Call และ Stop Out สามารถเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือวันหยุดได้หรือไม่?

ใช่ Margin Call และ Stop Out สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ตลาดเปิดทำการ รวมถึงในเวลากลางคืนหรือช่วงสุดสัปดาห์สำหรับตลาดที่เปิด 24/5 หรือ 24/7 ความเสี่ยงจะสูงขึ้นในช่วงเปิดตลาดหลังวันหยุดยาว เมื่อมักเกิดช่องว่างราคา (gap) จากข่าวหรือเหตุการณ์ระหว่างปิดตลาด ตัวอย่างที่พบบ่อยคือการเคลื่อนไหวรุนแรงในตลาด Forex เมื่อเปิดวันจันทร์ หรือหลังประกาศข่าวสำคัญในช่วงที่สภาพคล่องต่ำ นักเทรดควรเพิ่มความระมัดระวังก่อนช่วงวันหยุด โดยลดขนาดตำแหน่ง ปิดตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง หรือเพิ่ม Free Margin เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น